基金全称 | 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银前沿科技混合 | 成立日期 | 2016-11-30 |
基金代码 | 002683 | 总规模 | 0.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航沈飞 | 600760 | 79,000 | 3,332,220.00 | 7.12 |
东方电缆 | 603606 | 73,600 | 3,146,400.00 | 6.72 |
阳光电源 | 300274 | 33,465 | 2,931,199.35 | 6.26 |
兆易创新 | 603986 | 27,500 | 2,540,725.00 | 5.43 |
德赛西威 | 002920 | 19,200 | 2,486,592.00 | 5.31 |
中国船舶 | 600150 | 79,600 | 2,343,424.00 | 5.00 |
泰胜风能 | 300129 | 211,500 | 2,277,855.00 | 4.86 |
长安汽车 | 000625 | 134,000 | 2,255,220.00 | 4.82 |
七一二 | 603712 | 70,100 | 2,208,851.00 | 4.72 |
科博达 | 603786 | 30,700 | 2,190,752.00 | 4.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.2700 | 2022-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |