基金全称 | 兴业优势产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业优势产业混合C | 成立日期 | 2020-10-28 |
基金代码 | 010182 | 总规模 | 0.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,600 | 6,130,440.00 | 8.72 |
三一重工 | 600031 | 201,400 | 2,936,412.00 | 4.17 |
赛轮轮胎 | 601058 | 191,100 | 2,805,348.00 | 3.99 |
四川成渝 | 601107 | 412,300 | 2,152,206.00 | 3.06 |
中信证券 | 600030 | 95,100 | 1,825,920.00 | 2.60 |
银轮股份 | 002126 | 92,300 | 1,672,476.00 | 2.38 |
TCL科技 | 000100 | 341,100 | 1,592,937.00 | 2.26 |
洁美科技 | 002859 | 73,300 | 1,583,280.00 | 2.25 |
紫金矿业 | 601899 | 90,700 | 1,525,574.00 | 2.17 |
中国国航 | 601111 | 201,300 | 1,469,490.00 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |