基金全称 | 兴业睿进混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业睿进混合A | 成立日期 | 2020-07-27 |
基金代码 | 009539 | 总规模 | 5.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 20,000 | 34,058,000.00 | 8.20 |
广汇能源 | 600256 | 3,000,000 | 22,320,000.00 | 5.37 |
格力电器 | 000651 | 500,000 | 19,655,000.00 | 4.73 |
招商银行 | 600036 | 600,000 | 19,320,000.00 | 4.65 |
紫金矿业 | 601899 | 1,000,000 | 16,820,000.00 | 4.05 |
宁德时代 | 300750 | 80,000 | 15,212,800.00 | 3.66 |
海澜之家 | 600398 | 1,500,000 | 13,500,000.00 | 3.25 |
美的集团 | 000333 | 200,000 | 12,844,000.00 | 3.09 |
山西汾酒 | 600809 | 50,000 | 12,254,000.00 | 2.95 |
中国石油 | 601857 | 1,200,000 | 11,856,000.00 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |