基金全称 | 兴业睿进混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业睿进混合A | 成立日期 | 2020-07-27 |
基金代码 | 009539 | 总规模 | 5.46亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.06亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 800,000 | 27,352,000.00 | 6.79 |
紫金矿业 | 601899 | 1,000,000 | 17,570,000.00 | 4.36 |
格力电器 | 000651 | 400,000 | 15,688,000.00 | 3.90 |
贵州茅台 | 600519 | 10,000 | 14,673,900.00 | 3.64 |
宁德时代 | 300750 | 80,000 | 14,402,400.00 | 3.58 |
海澜之家 | 600398 | 1,500,000 | 13,860,000.00 | 3.44 |
珀莱雅 | 603605 | 120,000 | 13,318,800.00 | 3.31 |
美的集团 | 000333 | 200,000 | 12,900,000.00 | 3.20 |
分众传媒 | 002027 | 2,000,000 | 12,120,000.00 | 3.01 |
迈瑞医疗 | 300760 | 40,000 | 11,636,400.00 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |