基金全称 | 兴业福益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业福益债券 | 成立日期 | 2016-03-18 |
基金代码 | 002524 | 总规模 | 2.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开03 | 230203 | 300,000 | 30,697,254.10 | 9.89 |
23进出03 | 230303 | 200,000 | 20,717,245.90 | 6.67 |
杭银转债 | 110079 | 122,640 | 13,693,723.68 | 4.41 |
18国开10 | 180210 | 100,000 | 11,002,032.79 | 3.54 |
浦发转债 | 110059 | 97,600 | 10,638,119.23 | 3.43 |
重银转债 | 113056 | 0 | 9,170,625.59 | 2.95 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 7,709,448.84 | 2.48 |
天23转债 | 118031 | 0 | 7,630,593.62 | 2.46 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 6,404,319.92 | 2.06 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,212,228.42 | 2.00 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 5,653,941.62 | 1.82 |
华海转债 | 110076 | 0 | 5,246,449.36 | 1.69 |
大参转债 | 113605 | 0 | 4,133,980.36 | 1.33 |
中金转债 | 127020 | 0 | 3,736,537.02 | 1.20 |
国微转债 | 127038 | 0 | 3,439,385.16 | 1.11 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,434,374.14 | 1.11 |
超声转债 | 127026 | 0 | 2,940,472.68 | 0.95 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 2,001,563.57 | 0.64 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,901,682.74 | 0.61 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 1,786,549.44 | 0.58 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,670,187.61 | 0.54 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,517,816.84 | 0.49 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,422,057.95 | 0.46 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,336,495.45 | 0.43 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,190,920.27 | 0.38 |
节能转债 | 113051 | 0 | 1,150,621.08 | 0.37 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 1,119,334.96 | 0.36 |
道通转债 | 118013 | 0 | 985,658.50 | 0.32 |
双良转债 | 110095 | 0 | 897,435.03 | 0.29 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 725,708.60 | 0.23 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 715,492.93 | 0.23 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 552,151.95 | 0.18 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 369,688.19 | 0.12 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 330,944.26 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0400 | 2023-06-27 |
2023 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0400 | 2023-04-27 |
2021 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0.0400 | 2021-05-28 |
2021 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 0.0450 | 2021-04-27 |
2016 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.0050 | 2016-11-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |