基金全称 | 兴业聚丰混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚丰混合A | 成立日期 | 2016-07-13 |
基金代码 | 002668 | 总规模 | 0.84亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,000 | 1,726,000.00 | 1.93 |
中天科技 | 600522 | 107,700 | 1,345,173.00 | 1.50 |
立讯精密 | 002475 | 32,200 | 1,109,290.00 | 1.24 |
山西汾酒 | 600809 | 4,500 | 1,038,285.00 | 1.16 |
歌尔股份 | 002241 | 47,642 | 1,000,958.42 | 1.12 |
百济神州 | 688235 | 6,443 | 895,834.72 | 1.00 |
宝信软件 | 600845 | 17,916 | 874,300.80 | 0.98 |
同仁堂 | 600085 | 15,900 | 853,830.00 | 0.95 |
海尔智家 | 600690 | 37,500 | 787,500.00 | 0.88 |
中航光电 | 002179 | 20,100 | 783,900.00 | 0.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.0450 | 2023-11-09 |
2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.0470 | 2022-07-29 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0500 | 2021-10-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |