创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 中低风险
创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金
基金代码: 006825基金状态: 开放交易
1.2026
最新净值(2024-06-21 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 基金公司 创金合信基金管理有限公司
基金简称 创金合信鑫日享短债债券C 成立日期 2019-01-17
基金代码 006825 总规模 78.80亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 103.13亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
22农发清发03 092218003 5,400,000 550,597,721.31 5.78
22农发清发05 092218005 4,000,000 404,401,967.21 4.24
23农发清发03 092318003 3,500,000 357,448,879.78 3.75
19农业银行永续债02 1928023 3,000,000 309,476,065.57 3.25
23农发清发02 092318002 2,000,000 201,427,232.88 2.11
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证短债指数收益率
基金经理
谢创 -- 基金经理
谢创先生,中国国籍,西南财经大学硕士。2015年 7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年 01月 24日至 2021年 01月 05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月 12日至 2021年 11月 15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月 21日至 2021年 11月 15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月 21日至 2021年 11月 15日),创金合信泰盈双季红 6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 10月 16日至 2022年 07月 04日),现任固定收益部总监助理、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年 02月 19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年 03月 05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年 05月 21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年 09月 26日起任职),创金合信恒宁 30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年 12月 30日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年 06月 24日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年 10月 21日起任职)。
闫一帆 -- 基金经理
闫一帆先生,中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。 2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),现任固定收益部副总监、创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职)。
张贺章 -- 基金经理
张贺章先生,中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师,2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理,2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部总监助理、基金经理。
投资目标
本基金将投资组合的久期控制在1年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、中央银行票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
为了保持本基金明显的收益风险特征,本基金投资组合的久期控制在1年以内,主要投资短债主题证券,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。 1、久期策略 本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券久期的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的久期。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 3、买入并持有策略 本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些短期债务融资工具,采取买入并持有策略,以便降低基金净值的波动性。 4、相对价值挖掘策略 市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化、新债发行、节假日效应等情况有可能造成短期内的市场失衡,带来一定的投资机会。本基金通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、可转债投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好的品种,以合理的价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。 7、证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 8、国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.40%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.35%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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