基金全称 | 德邦新添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦新添利债券A | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 001367 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开08 | 230208 | 100,000 | 10,320,819.67 | 21.06 |
21国开07 | 210207 | 100,000 | 10,262,885.25 | 20.94 |
18宿迁高新02 | 1880206 | 100,000 | 4,272,761.09 | 8.72 |
19瓯海经投债 | 1980067 | 100,000 | 4,172,033.97 | 8.51 |
18绍兴柯岩债 | 1880274 | 50,000 | 2,112,588.85 | 4.31 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 625,069.32 | 1.28 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 481,186.52 | 0.98 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 422,591.34 | 0.86 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 238,497.64 | 0.49 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 223,315.78 | 0.46 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 212,018.63 | 0.43 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 207,345.32 | 0.42 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 168,489.45 | 0.34 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 119,806.08 | 0.24 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 101,080.79 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.0520 | 2019-12-27 |
2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0.0000 | 2019-06-03 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0100 | 2018-12-26 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0020 | 2018-09-27 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0150 | 2018-06-27 |
2017 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0.0500 | 2018-01-02 |
2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0.0600 | 2016-12-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |