基金全称 | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘华混合C | 成立日期 | 2015-05-25 |
基金代码 | 001328 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伊利股份 | 600887 | 6,700 | 186,930.00 | 0.34 |
传音控股 | 688036 | 844 | 142,019.88 | 0.26 |
迈瑞医疗 | 300760 | 400 | 112,584.00 | 0.20 |
京东方A | 000725 | 25,700 | 104,342.00 | 0.19 |
中煤能源 | 601898 | 9,200 | 105,248.00 | 0.19 |
海尔智家 | 600690 | 3,300 | 82,335.00 | 0.15 |
当升科技 | 300073 | 2,100 | 82,341.00 | 0.15 |
潍柴动力 | 000338 | 5,000 | 83,450.00 | 0.15 |
国投电力 | 600886 | 5,000 | 75,250.00 | 0.14 |
中国人保 | 601319 | 15,100 | 78,520.00 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |