基金全称 | 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华酒指数A | 成立日期 | 2015-04-29 |
基金代码 | 160632 | 总规模 | 72.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 35.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 3,510,383 | 538,878,894.33 | 15.37 |
贵州茅台 | 600519 | 297,743 | 507,026,554.70 | 14.46 |
泸州老窖 | 000568 | 2,322,525 | 428,714,889.75 | 12.23 |
山西汾酒 | 600809 | 1,541,712 | 377,842,776.96 | 10.78 |
古井贡酒 | 000596 | 717,605 | 186,577,300.00 | 5.32 |
洋河股份 | 002304 | 1,901,147 | 185,647,004.55 | 5.30 |
今世缘 | 603369 | 2,750,240 | 161,356,580.80 | 4.60 |
青岛啤酒 | 600600 | 1,555,600 | 129,690,372.00 | 3.70 |
舍得酒业 | 600702 | 1,035,200 | 79,575,824.00 | 2.27 |
迎驾贡酒 | 603198 | 1,060,178 | 69,378,048.32 | 1.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 100.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.4700 | 2021-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |