基金全称 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘泽混合A | 成立日期 | 2015-04-14 |
基金代码 | 001172 | 总规模 | 1.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天成自控 | 603085 | 722,500 | 7,752,425.00 | 3.27 |
亚太科技 | 002540 | 1,232,000 | 7,318,080.00 | 3.09 |
卧龙电驱 | 600580 | 400,900 | 6,775,210.00 | 2.86 |
新兴铸管 | 000778 | 1,577,700 | 6,216,138.00 | 2.62 |
中国化学 | 601117 | 901,700 | 6,086,475.00 | 2.57 |
梅花生物 | 600873 | 576,600 | 5,938,980.00 | 2.51 |
万华化学 | 600309 | 70,000 | 5,796,000.00 | 2.45 |
中国银河 | 601881 | 463,700 | 5,555,126.00 | 2.34 |
奥马电器 | 002668 | 700,000 | 5,516,000.00 | 2.33 |
新宝股份 | 002705 | 328,600 | 5,454,760.00 | 2.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |