基金全称 | 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮多策略混合 | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 000706 | 总规模 | 0.39亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 70,000 | 3,181,500.00 | 7.37 |
美的集团 | 000333 | 40,000 | 3,008,800.00 | 6.97 |
东山精密 | 002384 | 100,000 | 2,920,000.00 | 6.76 |
帝科股份 | 300842 | 60,000 | 2,461,200.00 | 5.70 |
人福医药 | 600079 | 100,000 | 2,338,000.00 | 5.42 |
厦钨新能 | 688778 | 50,000 | 2,282,000.00 | 5.29 |
阳光电源 | 300274 | 30,000 | 2,214,900.00 | 5.13 |
钧达股份 | 002865 | 40,000 | 2,044,000.00 | 4.73 |
帝尔激光 | 300776 | 30,000 | 1,907,400.00 | 4.42 |
中信博 | 688408 | 25,000 | 1,800,000.00 | 4.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 93天 | 0.50% |
93天 ≤ 持有期限 < 186天 | 0.50% |
186天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.1580 | 2024-05-28 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.2630 | 2019-12-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |