基金全称 | 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮多策略混合 | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 000706 | 总规模 | 0.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金新农 | 002548 | 800,000 | 4,040,000.00 | 5.64 |
天康生物 | 002100 | 500,000 | 3,825,000.00 | 5.34 |
神农集团 | 605296 | 100,000 | 3,643,000.00 | 5.08 |
东阳光 | 600673 | 400,000 | 3,516,000.00 | 4.90 |
中国重汽 | 000951 | 220,000 | 3,498,000.00 | 4.88 |
新五丰 | 600975 | 350,000 | 3,325,000.00 | 4.64 |
永和股份 | 605020 | 100,000 | 2,938,000.00 | 4.10 |
京基智农 | 000048 | 170,000 | 2,941,000.00 | 4.10 |
新希望 | 000876 | 300,000 | 2,844,000.00 | 3.97 |
深南电路 | 002916 | 30,000 | 2,675,400.00 | 3.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 93天 | 0.50% |
93天 ≤ 持有期限 < 186天 | 0.50% |
186天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0.2630 | 2019-12-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |