基金全称 | 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮趋势精选混合 | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 001225 | 总规模 | 17.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 2,600,000 | 43,732,000.00 | 5.15 |
恒瑞医药 | 600276 | 820,000 | 37,695,400.00 | 4.44 |
拓普集团 | 601689 | 479,947 | 30,327,850.93 | 3.57 |
银轮股份 | 002126 | 1,540,000 | 27,904,800.00 | 3.29 |
新产业 | 300832 | 420,000 | 27,778,800.00 | 3.27 |
陕西煤业 | 601225 | 1,100,000 | 27,599,000.00 | 3.25 |
中国神华 | 601088 | 700,000 | 27,363,000.00 | 3.22 |
沪电股份 | 002463 | 900,000 | 27,162,000.00 | 3.20 |
老百姓 | 603883 | 900,000 | 26,991,000.00 | 3.18 |
百济神州 | 688235 | 200,000 | 26,440,000.00 | 3.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |