基金全称 | 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮核心成长混合 | 成立日期 | 2007-08-17 |
基金代码 | 590002 | 总规模 | 49.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新集能源 | 601918 | 22,800,000 | 198,588,000.00 | 7.45 |
紫金矿业 | 601899 | 10,500,000 | 176,610,000.00 | 6.63 |
中国神华 | 601088 | 3,580,000 | 139,942,200.00 | 5.25 |
中国海油 | 600938 | 4,750,077 | 138,844,750.71 | 5.21 |
中国移动 | 600941 | 1,300,000 | 137,488,000.00 | 5.16 |
陕西煤业 | 601225 | 5,380,000 | 134,984,200.00 | 5.07 |
兖矿能源 | 600188 | 5,600,000 | 133,224,000.00 | 5.00 |
中煤能源 | 601898 | 11,600,000 | 132,704,000.00 | 4.98 |
淮北矿业 | 600985 | 7,600,000 | 126,312,000.00 | 4.74 |
工商银行 | 601398 | 22,000,000 | 116,160,000.00 | 4.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |