基金全称 | 东方创新成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方创新成长混合A | 成立日期 | 2022-04-19 |
基金代码 | 014352 | 总规模 | 1.10亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.97亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
拓荆科技 | 688072 | 25,186 | 5,825,521.80 | 6.26 |
中微公司 | 688012 | 35,434 | 5,442,662.40 | 5.85 |
北方华创 | 002371 | 16,700 | 4,103,357.00 | 4.41 |
长川科技 | 300604 | 103,300 | 3,924,367.00 | 4.22 |
德明利 | 001309 | 37,400 | 3,548,886.00 | 3.82 |
东芯股份 | 688110 | 98,760 | 3,400,306.80 | 3.66 |
芯源微 | 688037 | 25,000 | 3,340,250.00 | 3.59 |
昆仑万维 | 300418 | 77,800 | 2,909,720.00 | 3.13 |
中际旭创 | 300308 | 25,700 | 2,901,787.00 | 3.12 |
寒武纪 | 688256 | 21,071 | 2,843,742.16 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |