基金全称 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商商业模式优选混合C | 成立日期 | 2021-03-26 |
基金代码 | 010945 | 总规模 | 0.88亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.65亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美图公司 | 01357 | 554,500 | 4,566,256.76 | 7.43 |
信达生物 | 01801 | 61,000 | 4,361,309.68 | 7.09 |
泡泡玛特 | 09992 | 15,200 | 3,695,513.22 | 6.01 |
德赛西威 | 002920 | 25,500 | 2,604,315.00 | 4.24 |
上美股份 | 02145 | 33,800 | 2,527,560.62 | 4.11 |
百济神州 | 06160 | 18,600 | 2,507,023.51 | 4.08 |
小米集团-W | 01810 | 43,600 | 2,383,673.15 | 3.88 |
网易云音乐 | 09899 | 10,750 | 2,362,634.46 | 3.84 |
若羽臣 | 003010 | 33,820 | 2,049,492.00 | 3.33 |
中际旭创 | 300308 | 11,800 | 1,721,148.00 | 2.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |