基金全称 | 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣价值精选混合C | 成立日期 | 2018-08-10 |
基金代码 | 006110 | 总规模 | 1.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
标准股份 | 600302 | 19,100 | 93,972.00 | 0.20 |
中晟高科 | 002778 | 7,700 | 93,709.00 | 0.20 |
法尔胜 | 000890 | 21,000 | 93,870.00 | 0.20 |
高斯贝尔 | 002848 | 9,300 | 94,116.00 | 0.20 |
莱绅通灵 | 603900 | 18,500 | 94,165.00 | 0.20 |
正弦电气 | 688395 | 5,100 | 90,066.00 | 0.19 |
时空科技 | 605178 | 4,700 | 92,872.00 | 0.19 |
贝肯能源 | 002828 | 9,500 | 89,680.00 | 0.19 |
清研环境 | 301288 | 5,600 | 91,784.00 | 0.19 |
豪尔赛 | 002963 | 6,900 | 92,736.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |