基金全称 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实优势精选混合C | 成立日期 | 2021-06-29 |
基金代码 | 012226 | 总规模 | 15.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 346,200 | 95,346,903.92 | 8.39 |
招商银行 | 600036 | 2,799,980 | 90,159,356.00 | 7.94 |
贵州茅台 | 600519 | 47,216 | 80,404,126.40 | 7.08 |
紫金矿业 | 601899 | 4,383,300 | 73,727,106.00 | 6.49 |
香港交易所 | 00388 | 267,700 | 55,283,286.49 | 4.87 |
中国海洋石油 | 00883 | 2,670,000 | 43,859,251.62 | 3.86 |
国投电力 | 600886 | 2,542,750 | 38,268,387.50 | 3.37 |
万华化学 | 600309 | 447,166 | 37,025,344.80 | 3.26 |
五粮液 | 000858 | 235,689 | 36,180,618.39 | 3.18 |
中航光电 | 002179 | 891,163 | 30,664,918.83 | 2.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |