基金全称 | 嘉实成长收益证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实成长收益混合A | 成立日期 | 2002-11-05 |
基金代码 | 070001 | 总规模 | 14.38亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.54亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
圣邦股份 | 300661 | 1,287,175 | 122,281,625.00 | 7.41 |
迈瑞医疗 | 300760 | 409,600 | 120,012,800.00 | 7.27 |
山西汾酒 | 600809 | 533,092 | 116,688,507.88 | 7.07 |
法拉电子 | 600563 | 1,089,749 | 112,462,096.80 | 6.81 |
爱尔眼科 | 300015 | 5,809,234 | 92,424,912.94 | 5.60 |
柏楚电子 | 688188 | 383,450 | 80,796,749.50 | 4.89 |
安集科技 | 688019 | 463,172 | 64,848,711.72 | 3.93 |
新洁能 | 605111 | 1,723,556 | 59,428,210.88 | 3.60 |
贵州茅台 | 600519 | 32,688 | 57,138,624.00 | 3.46 |
锦浪科技 | 300763 | 656,489 | 54,619,884.80 | 3.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0100 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0100 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0100 | 2018-01-16 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.0100 | 2016-01-19 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0096 | 2015-01-22 |
2013 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 0.1371 | 2013-09-05 |
2012 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 0.0690 | 2012-07-27 |
2011 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 0.1600 | 2011-12-02 |
2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.0100 | 2011-01-24 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0200 | 2010-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-02-27 | 1 : 1.6886 | 份额拆分 | 1.6886 | 1.0000 |