嘉实成长收益混合A | 混合型 | 中风险
嘉实成长收益证券投资基金
基金代码: 070001基金状态: 开放交易
1.0596
最新净值(2024-03-28 )
0.4646%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-03-28)
单位:元
近一周涨幅
-2.97%
今年来涨幅
-5.52%
历史累计涨幅
845.88%
基金全称 嘉实成长收益证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实成长收益混合A 成立日期 2002-11-05
基金代码 070001 总规模 14.99亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 16.84亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
山西汾酒 600809 651,392 150,295,676.16 8.94
迈瑞医疗 300760 409,600 119,029,760.00 7.08
圣邦股份 300661 1,287,175 114,571,446.75 6.81
法拉电子 600563 1,089,749 100,910,757.40 6.00
爱尔眼科 300015 5,809,234 91,902,081.88 5.47
贵州茅台 600519 37,488 64,704,288.00 3.85
锦浪科技 300763 807,589 56,450,471.10 3.36
柏楚电子 688188 195,493 49,481,233.23 2.94
艾德生物 300685 2,236,704 49,162,753.92 2.92
新洁能 605111 1,231,111 46,572,929.13 2.77
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证A股指数
基金经理
胡涛 -- 基金经理
胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,特许金融分析师(CFA),18年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2009年6月13日至2013年8月30日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策略组投资总监,现任主基金经理。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理,2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理,2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具
投资策略
本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现"稳定收益"的目标;同时通过实施"行业优选积极轮换"的策略,实现"资本增值"目标
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天 0.25%
持有期限 ≥ 731天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0100 2021-01-19
2019 2020-01-15 2020-01-15 0.0100 2020-01-16
2017 2018-01-15 2018-01-15 0.0100 2018-01-16
2015 2016-01-18 2016-01-18 0.0100 2016-01-19
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0096 2015-01-22
2013 2013-09-04 2013-09-04 0.1371 2013-09-05
2012 2012-07-26 2012-07-26 0.0690 2012-07-27
2011 2011-12-01 2011-12-01 0.1600 2011-12-02
2010 2011-01-21 2011-01-21 0.0100 2011-01-24
2009 2010-01-20 2010-01-20 0.0200 2010-01-21

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2008-02-27 1 : 1.6886 份额拆分 1.6886 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。