基金全称 | 嘉实成长收益证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实成长收益混合A | 成立日期 | 2002-11-05 |
基金代码 | 070001 | 总规模 | 14.99亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.84亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 651,392 | 150,295,676.16 | 8.94 |
迈瑞医疗 | 300760 | 409,600 | 119,029,760.00 | 7.08 |
圣邦股份 | 300661 | 1,287,175 | 114,571,446.75 | 6.81 |
法拉电子 | 600563 | 1,089,749 | 100,910,757.40 | 6.00 |
爱尔眼科 | 300015 | 5,809,234 | 91,902,081.88 | 5.47 |
贵州茅台 | 600519 | 37,488 | 64,704,288.00 | 3.85 |
锦浪科技 | 300763 | 807,589 | 56,450,471.10 | 3.36 |
柏楚电子 | 688188 | 195,493 | 49,481,233.23 | 2.94 |
艾德生物 | 300685 | 2,236,704 | 49,162,753.92 | 2.92 |
新洁能 | 605111 | 1,231,111 | 46,572,929.13 | 2.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0100 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0100 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0100 | 2018-01-16 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.0100 | 2016-01-19 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0096 | 2015-01-22 |
2013 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 0.1371 | 2013-09-05 |
2012 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 0.0690 | 2012-07-27 |
2011 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 0.1600 | 2011-12-02 |
2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.0100 | 2011-01-24 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0200 | 2010-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-02-27 | 1 : 1.6886 | 份额拆分 | 1.6886 | 1.0000 |