基金全称 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联鑫思路混合A | 成立日期 | 2017-01-16 |
基金代码 | 004008 | 总规模 | 0.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福能股份 | 600483 | 135,000 | 1,421,550.00 | 2.81 |
三角防务 | 300775 | 45,000 | 1,079,100.00 | 2.14 |
千味央厨 | 001215 | 23,100 | 1,076,460.00 | 2.13 |
健盛集团 | 603558 | 85,000 | 918,000.00 | 1.82 |
安徽建工 | 600502 | 180,000 | 873,000.00 | 1.73 |
承德露露 | 000848 | 93,000 | 775,620.00 | 1.54 |
瀚蓝环境 | 600323 | 42,000 | 692,160.00 | 1.37 |
首旅酒店 | 600258 | 46,900 | 668,794.00 | 1.32 |
苏州银行 | 002966 | 75,000 | 537,000.00 | 1.06 |
华旺科技 | 605377 | 21,400 | 450,256.00 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.1700 | 2022-04-13 |
2020 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0.0800 | 2020-11-12 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0.3830 | 2017-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |