基金(A类份额)基金产品资料概要更新 送出日期:2025年08月15日编制日期:2025年08月06日本作出概投要提资决供定本前基金,请的阅重读要完信整息的,是招招募募说说明明书书等的销一售部文分件。。 一、产品概况 基金简称 国联鑫思路混合 基金代码 004008 下属基金简称 国联鑫思路混合A 下属基金代码 004008 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年01月16日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 郑玲 2023年02月28日 2009年07月01日 (二一、)投基资金投目标资与与投净值资策表略现 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期 持续稳定的投资回报。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可 交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回 购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 投资范围 其纳入投资范围。 基金的0%投资3%组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为– ,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中 国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种 主要投资策略品的1.投投大资资类比策资略例产。;6配.置资;产2.支股持票证投券资投策资略策;略3.。债券投资策略;4.中小企业私募债券投资策略;5、衍生 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三注、:本投基资金本合基同金生涉效及当的年费按用实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 (以一下)基费金用销在售申相购关/费赎用回基金过程中收取: 费用类型 0份≤额M〈(S1)0或0万金额(M)/持有期限(N) 收1.5费0%方式/费率 备注 申购费(前收费)310000万万≤≤MM〈〈350000万万 10..0800%% 0M天≥5≤0N0〈万7天 110.5000%.00元/笔 7天≤N〈30天 0.75% 赎回费 33605天天≤≤N〈N〈376350天天 00..2550%% N≥730天 0.00% (以二下)基费金用将运从作相基关金费资用产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额(元) 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 50,000.00 规定披露报刊 基金合同生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费;基金份 其他费用 额持有人大会费用;基金的证券期货交易费用;基金的银行汇划 相关服务机构 费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金 合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 费用注2金、额:审1、为计本预费基估用金值、交信,最易息终证披实券露、际费基金的金额年等以费产基用生金金的定额费期为用报基和告金税披整负露体,按为承实准担际。费发用生,非额单从个基份金额资类产别扣费除用。,且年 (三)基金运作/综合费用测算若投资者认购 申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综0.9合9%费率(年化) 近一注次基:基金金年管报理披费露率的、相托关管数费据率为、销基售准服测务算费。率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 本1投、资本基金基有风不金的险提特供,投任定资何风者保险购证买。基投金资时者应可认能真损阅失读投本资基本金金的。《招募说明书》等销售文件。 和个本券风基险金,作在为市混场合大型幅基上金涨,时具也有不对能相保关证市基场金的净系值统能性够风完险全,跟不随能或完超全越规市避场市上场涨下幅跌度的。风险 采用本非基公金开可方投式资发中行小的企债业券私。募由债于,不中能小公企开业交私易募,债一是般根情据况下相关,交法易律不法活规跃由,非潜上在市较中大小流动企性业 企风业险私。募当债发,债由主此体可信能用给质基量金恶净化值时带,来受更市大场的流负动面性影所响限和,本损失基。金可能无法卖出所持有的中小 本M基BS金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券( )等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资 产的池利产益生要的求现权金,而流是或对剩基余础权资益产。池与所股产票生和的一现般金债流券和不剩同余,资权产益支的持要证求券权不,是是一对种某以一资经产营信实用体 对为应支证持券的现证金券流,所不面匹临配的产风生险的主信要用包风括险交、市易场结交构易风不险活、各跃种导致原的因流导动致性的风基险础等资。产池现金流与 资股本指期基货金所可面投临资的于主股要指风期险货是,股市指场期风货险作、流为动一性种风金险融、衍基生差品风,险具、备保一证些金特风有险的、信风用险风点险。、投和 操作风本险基。金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 货市市场场风的险特是有因风期险货之市一场,价是格指波由动于使期所货持与有现的货期间货的合价约差价的值波发动生,影变响化套的期风保险值。或基套差利风效险果是,使期 之时以发所生意希望外的损价益的格建风立险或。了流结动头性寸风的险风可险分为,此两类类风:一险类往为往流是通由量市风场险缺乏,是广指度期或货深合度约导无致法的及; 另营的主风风一要2险险3类包、、、信。市为括(用6场资:()再风风金1)险投险量政。资。风策4风证险风、流险券,险是动。市、(指性场2)资风价经金险格济量。受周无5到期、法操各风满作种险足风因、(保险素3)证。的利金6影率、要管响风求理,险导,风、使(致险4得)。基通所7金、货持合收膨有规益胀的风水风头险平险寸。变、面(化5临)而上被产市强生公制风司平险仓经, (中二国)重证要监提会示对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证基,也金不管表理明人投依资照于恪本尽基职金守没、有诚风实险信。用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一基金定投盈资利者,也自不依保基证金最合低同收取益得。基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 5651五以72、9下9其]资他料资详料见查国询联方式基金官方网站[www.glfund.com] [客服电话:400-160-6000;010- 基金合同、托管协议、招募说明书 基定期金报份额告净,包值括基金季度报告、中期报告和年度报告 其基金他重销售要机资构料及联系方式 六争、议其解他决情方况式说:各明方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经进友行好仲协裁商,仲未裁能的解地决点的为,应上提海交市中,仲国裁国裁际决经是济终贸局易性仲的裁并委对员相会关根各据方该均会有当约时束有力效。的除仲非裁仲规裁则