基金全称 | 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 成立日期 | 2021-08-18 |
基金代码 | 012544 | 总规模 | 10.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 302,401 | 57,504,574.16 | 11.86 |
比亚迪 | 002594 | 248,882 | 50,537,978.92 | 10.43 |
汇川技术 | 300124 | 748,463 | 45,820,904.86 | 9.45 |
三花智控 | 002050 | 894,100 | 21,216,993.00 | 4.38 |
天齐锂业 | 002466 | 412,800 | 19,802,016.00 | 4.08 |
亿纬锂能 | 300014 | 490,000 | 19,188,400.00 | 3.96 |
赣锋锂业 | 002460 | 450,952 | 16,396,614.72 | 3.38 |
华友钴业 | 603799 | 546,154 | 14,811,696.48 | 3.06 |
格林美 | 002340 | 2,050,281 | 12,875,764.68 | 2.66 |
先导智能 | 300450 | 437,700 | 10,579,209.00 | 2.18 |
润本股份 | 603193 | 303 | 4,717.71 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 898 | 14,511.68 | 0.00 |
思泉新材 | 301489 | 128 | 10,291.20 | 0.00 |
陕西华达 | 301517 | 185 | 9,782.80 | 0.00 |
浩辰软件 | 688657 | 101 | 6,536.72 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |