基金全称 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金泰灵活配置混合A | 成立日期 | 1998-03-27 |
基金代码 | 519020 | 总规模 | 7.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 792,056 | 133,279,263.12 | 9.12 |
顺丰控股 | 002352 | 2,806,810 | 102,167,884.00 | 6.99 |
美的集团 | 000333 | 1,519,460 | 97,579,721.20 | 6.68 |
恒瑞医药 | 600276 | 2,064,155 | 94,889,205.35 | 6.49 |
立讯精密 | 002475 | 3,157,140 | 92,851,487.40 | 6.36 |
招商银行 | 600036 | 2,830,120 | 91,129,864.00 | 6.24 |
贝泰妮 | 300957 | 1,441,465 | 86,444,656.05 | 5.92 |
海康威视 | 002415 | 2,629,396 | 84,561,375.36 | 5.79 |
爱美客 | 300896 | 205,830 | 71,099,856.90 | 4.87 |
百济神州 | 688235 | 486,903 | 64,368,576.60 | 4.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 0.0654 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0070 | 2016-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2013-01-30 | 1 : 0.9165 | 封转开份额换算 | 0.9165 | 1.0000 |