| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰沪深300 | 成立日期 | 2004-11-10 |
| 基金代码 | 020011 | 总规模 | 13.27亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.47亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 贵州茅台 | 600519 | 35,471 | 49,997,083.92 | 4.03 |
| 宁德时代 | 300750 | 148,880 | 37,550,513.60 | 3.02 |
| 中国平安 | 601318 | 606,038 | 33,622,988.24 | 2.71 |
| 招商银行 | 600036 | 696,985 | 32,026,460.75 | 2.58 |
| 兴业银行 | 601166 | 935,912 | 21,844,186.08 | 1.76 |
| 长江电力 | 600900 | 688,998 | 20,766,399.72 | 1.67 |
| 美的集团 | 000333 | 277,018 | 20,000,699.60 | 1.61 |
| 紫金矿业 | 601899 | 927,481 | 18,085,879.50 | 1.46 |
| 比亚迪 | 002594 | 51,102 | 16,961,264.82 | 1.37 |
| 东方财富 | 300059 | 711,945 | 16,467,287.85 | 1.33 |
| 影石创新 | 688775 | 573 | 71,143.68 | 0.01 |
| 兴福电子 | 688545 | 994 | 26,788.30 | 0.00 |
| 海博思创 | 688411 | 560 | 46,754.40 | 0.00 |
| 钧崴电子 | 301458 | 701 | 23,911.11 | 0.00 |
| 中策橡胶 | 603049 | 572 | 24,510.20 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1674 | 2021-01-18 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 2007-12-18 | 1 : 1.4315 | 份额拆分 | 1.4315 | 1.0000 |