基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰沪深300 | 成立日期 | 2004-11-10 |
基金代码 | 020011 | 总规模 | 13.81亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.80亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 36,571 | 55,734,204.00 | 4.37 |
宁德时代 | 300750 | 154,080 | 40,985,280.00 | 3.21 |
中国平安 | 601318 | 628,038 | 33,066,200.70 | 2.59 |
招商银行 | 600036 | 722,285 | 28,385,800.50 | 2.22 |
美的集团 | 000333 | 285,218 | 21,454,097.96 | 1.68 |
长江电力 | 600900 | 713,898 | 21,095,685.90 | 1.65 |
东方财富 | 300059 | 737,045 | 19,030,501.90 | 1.49 |
中信证券 | 600030 | 569,480 | 16,611,731.60 | 1.30 |
兴业银行 | 601166 | 848,612 | 16,259,405.92 | 1.27 |
五粮液 | 000858 | 113,323 | 15,869,752.92 | 1.24 |
联芸科技 | 688449 | 1,406 | 41,392.64 | 0.00 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 45,104.40 | 0.00 |
先锋精科 | 688605 | 744 | 39,937.92 | 0.00 |
佳驰科技 | 688708 | 780 | 38,181.00 | 0.00 |
拉普拉斯 | 688726 | 979 | 32,365.74 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1674 | 2021-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-18 | 1 : 1.4315 | 份额拆分 | 1.4315 | 1.0000 |