国泰沪深300 | 指数型 | 中风险
国泰沪深300指数证券投资基金
基金代码: 020011基金状态: 开放交易
0.9300
最新净值(2024-11-21 )
-2.8925%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.15%
今年来涨幅
18.29%
历史累计涨幅
53.34%
基金全称 国泰沪深300指数证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰沪深300 成立日期 2004-11-10
基金代码 020011 总规模 13.91亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 13.10亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 37,171 64,974,908.00 4.99
宁德时代 300750 156,380 39,390,558.20 3.02
中国平安 601318 638,338 36,442,716.42 2.80
招商银行 600036 733,885 27,601,414.85 2.12
美的集团 000333 289,418 22,013,133.08 1.69
长江电力 600900 725,198 21,792,199.90 1.67
五粮液 000858 114,823 18,659,885.73 1.43
紫金矿业 601899 978,081 17,742,389.34 1.36
兴业银行 601166 862,612 16,622,533.24 1.28
比亚迪 002594 53,702 16,503,161.62 1.27
无线传媒 301551 652 82,080.28 0.01
珂玛科技 301611 804 24,071.76 0.00
星宸科技 301536 481 18,936.97 0.00
中仑新材 301565 711 14,696.37 0.00
达梦数据 688692 175 51,353.75 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
90%*沪深300指数收益率+10%*银行同业存款收益率
基金经理
吴中昊 -- 基金经理
吴中昊,硕士研究生,9年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital(美国)。2019年 12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年 1月起任国泰中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年 11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年 12月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 2月起兼任国泰中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年 6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年 8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年 11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等
投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.20%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-15 2021-01-15 0.1674 2021-01-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-12-18 1 : 1.4315 份额拆分 1.4315 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。