| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰沪深300 | 成立日期 | 2004-11-10 |
| 基金代码 | 020011 | 总规模 | 10.96亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.24亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 120,280 | 44,174,032.80 | 3.62 |
| 贵州茅台 | 600519 | 28,471 | 39,209,691.78 | 3.21 |
| 中国平安 | 601318 | 484,538 | 33,142,399.20 | 2.72 |
| 中际旭创 | 300308 | 50,560 | 30,841,600.00 | 2.53 |
| 紫金矿业 | 601899 | 748,681 | 25,807,034.07 | 2.12 |
| 招商银行 | 600036 | 562,585 | 23,684,828.50 | 1.94 |
| 新易盛 | 300502 | 45,260 | 19,501,628.80 | 1.60 |
| 美的集团 | 000333 | 223,918 | 17,499,191.70 | 1.43 |
| 兴业银行 | 601166 | 769,512 | 16,205,922.72 | 1.33 |
| 长江电力 | 600900 | 556,098 | 15,120,304.62 | 1.24 |
| 沐曦股份 | 688802 | 3,262 | 1,302,842.80 | 0.11 |
| 禾元生物 | 688765 | 16,470 | 869,616.00 | 0.07 |
| 西安奕材 | 688783 | 44,370 | 815,964.30 | 0.07 |
| 屹唐股份 | 688729 | 3,505 | 85,101.40 | 0.01 |
| 中国铀业 | 001280 | 2,277 | 103,284.72 | 0.01 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2025 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0321 | 2026-01-14 |
| 2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1674 | 2021-01-18 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 2007-12-18 | 1 : 1.4315 | 份额拆分 | 1.4315 | 1.0000 |