基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰沪深300 | 成立日期 | 2004-11-10 |
基金代码 | 020011 | 总规模 | 13.91亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 13.10亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 37,171 | 64,974,908.00 | 4.99 |
宁德时代 | 300750 | 156,380 | 39,390,558.20 | 3.02 |
中国平安 | 601318 | 638,338 | 36,442,716.42 | 2.80 |
招商银行 | 600036 | 733,885 | 27,601,414.85 | 2.12 |
美的集团 | 000333 | 289,418 | 22,013,133.08 | 1.69 |
长江电力 | 600900 | 725,198 | 21,792,199.90 | 1.67 |
五粮液 | 000858 | 114,823 | 18,659,885.73 | 1.43 |
紫金矿业 | 601899 | 978,081 | 17,742,389.34 | 1.36 |
兴业银行 | 601166 | 862,612 | 16,622,533.24 | 1.28 |
比亚迪 | 002594 | 53,702 | 16,503,161.62 | 1.27 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 82,080.28 | 0.01 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 24,071.76 | 0.00 |
星宸科技 | 301536 | 481 | 18,936.97 | 0.00 |
中仑新材 | 301565 | 711 | 14,696.37 | 0.00 |
达梦数据 | 688692 | 175 | 51,353.75 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1674 | 2021-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-18 | 1 : 1.4315 | 份额拆分 | 1.4315 | 1.0000 |