基金全称 | 招商国证生物医药指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商生物医药指数C | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 012417 | 总规模 | 240.28亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 92.21亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 13,649,325 | 949,310,553.75 | 10.34 |
上海莱士 | 002252 | 81,331,510 | 558,747,473.70 | 6.09 |
复星医药 | 600196 | 21,286,418 | 534,076,227.62 | 5.82 |
长春高新 | 000661 | 5,040,412 | 499,908,062.16 | 5.45 |
泰格医药 | 300347 | 8,818,868 | 470,222,041.76 | 5.12 |
爱美客 | 300896 | 2,292,594 | 400,768,357.14 | 4.37 |
康龙化成 | 300759 | 15,764,995 | 386,872,977.30 | 4.22 |
智飞生物 | 300122 | 18,899,474 | 370,240,695.66 | 4.03 |
百利天恒 | 688506 | 1,227,959 | 363,623,219.08 | 3.96 |
万泰生物 | 603392 | 5,811,068 | 354,475,148.00 | 3.86 |
义翘神州 | 301047 | 51,311 | 3,494,279.10 | 0.04 |
时代电气 | 688187 | 33,865 | 1,444,342.25 | 0.02 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,200 | 494,450.00 | 0.01 |
孚能科技 | 688567 | 51,413 | 745,488.50 | 0.01 |
恒瑞医药 | 600276 | 8,300 | 430,770.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |