基金全称 | 招商国证生物医药指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商生物医药指数C | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 012417 | 总规模 | 257.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 104.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
智飞生物 | 300122 | 19,493,624 | 876,043,462.56 | 8.46 |
药明康德 | 603259 | 15,844,267 | 731,688,250.06 | 7.06 |
长春高新 | 000661 | 5,724,081 | 687,977,295.39 | 6.64 |
爱美客 | 300896 | 1,868,410 | 645,404,866.30 | 6.23 |
上海莱士 | 002252 | 87,833,810 | 623,620,051.00 | 6.02 |
复星医药 | 600196 | 24,215,918 | 558,661,228.26 | 5.39 |
泰格医药 | 300347 | 10,027,518 | 532,962,581.70 | 5.14 |
沃森生物 | 300142 | 30,814,551 | 473,927,794.38 | 4.57 |
万泰生物 | 603392 | 6,647,888 | 449,663,144.32 | 4.34 |
天坛生物 | 600161 | 16,154,506 | 436,656,297.18 | 4.21 |
康希诺 | 688185 | 281,453 | 13,945,996.15 | 0.13 |
义翘神州 | 301047 | 51,311 | 3,632,818.80 | 0.04 |
中芯国际 | 688981 | 103,000 | 4,496,980.00 | 0.04 |
时代电气 | 688187 | 33,865 | 1,608,587.50 | 0.02 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,200 | 619,212.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |