基金全称 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商鑫悦中短债A | 成立日期 | 2018-11-30 |
基金代码 | 006629 | 总规模 | 45.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 51.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国开03 | 200203 | 1,300,000 | 132,331,759.56 | 2.56 |
23厦贸Y6 | 240232 | 1,200,000 | 121,389,468.49 | 2.34 |
23南京银行01 | 2320041 | 1,000,000 | 101,910,655.74 | 1.97 |
20民生银行二级 | 2028022 | 900,000 | 93,924,442.62 | 1.81 |
22江苏银行三农债01A | 092200011 | 900,000 | 91,312,436.07 | 1.76 |
22保置1A | 183440 | 100,000 | 10,074,202.74 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.0100 | 2022-10-14 |
2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.0157 | 2021-07-02 |
2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0.0502 | 2020-08-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |