| 基金全称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证白酒指数C | 成立日期 | 2015-05-27 |
| 基金代码 | 012414 | 总规模 | 550.22亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 399.90亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 山西汾酒 | 600809 | 34,140,514 | 6,022,045,264.46 | 15.17 |
| 泸州老窖 | 000568 | 51,466,392 | 5,836,288,852.80 | 14.70 |
| 贵州茅台 | 600519 | 4,094,602 | 5,771,423,411.04 | 14.54 |
| 五粮液 | 000858 | 47,904,040 | 5,695,790,356.00 | 14.35 |
| 洋河股份 | 002304 | 49,192,216 | 3,175,357,542.80 | 8.00 |
| 今世缘 | 603369 | 61,714,281 | 2,402,536,959.33 | 6.05 |
| 古井贡酒 | 000596 | 13,629,982 | 1,814,832,103.30 | 4.57 |
| 口子窖 | 603589 | 29,621,594 | 1,030,831,471.20 | 2.60 |
| 舍得酒业 | 600702 | 16,453,755 | 845,723,007.00 | 2.13 |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 20,320,149 | 801,223,475.07 | 2.02 |
| 中芯国际 | 688981 | 232,175 | 20,470,869.75 | 0.05 |
| 邮储银行 | 601658 | 796,578 | 4,357,281.66 | 0.01 |
| 渝农商行 | 601077 | 204,778 | 1,462,114.92 | 0.00 |
| 君实生物 | 688180 | 10,617 | 360,765.66 | 0.00 |
| 晶科能源 | 688223 | 213,000 | 1,105,470.00 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.10% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0450 | 2022-01-04 |
| 2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0280 | 2021-12-10 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120 | 2021-09-08 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||