| 基金全称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证白酒指数C | 成立日期 | 2015-05-27 |
| 基金代码 | 012414 | 总规模 | 609.38亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 437.03亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 贵州茅台 | 600519 | 4,822,907 | 6,642,011,062.26 | 15.38 |
| 山西汾酒 | 600809 | 38,014,704 | 6,527,124,676.80 | 15.11 |
| 五粮液 | 000858 | 59,746,139 | 6,329,505,965.66 | 14.65 |
| 泸州老窖 | 000568 | 53,997,775 | 6,275,621,410.50 | 14.53 |
| 洋河股份 | 002304 | 59,303,234 | 3,602,078,433.16 | 8.34 |
| 古井贡酒 | 000596 | 16,754,467 | 2,221,642,324.20 | 5.14 |
| 今世缘 | 603369 | 61,714,281 | 2,146,422,693.18 | 4.97 |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 26,928,461 | 1,065,289,917.16 | 2.47 |
| 舍得酒业 | 600702 | 16,453,755 | 922,726,580.40 | 2.14 |
| 口子窖 | 603589 | 29,679,594 | 891,871,799.70 | 2.06 |
| 天佑德酒 | 002646 | 7,055,387 | 61,029,097.55 | 0.14 |
| 中芯国际 | 688981 | 232,175 | 28,518,055.25 | 0.07 |
| 邮储银行 | 601658 | 796,578 | 4,341,350.10 | 0.01 |
| 渝农商行 | 601077 | 204,778 | 1,322,865.88 | 0.00 |
| 华电新能 | 600930 | 254,555 | 1,588,423.20 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.10% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0450 | 2022-01-04 |
| 2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0280 | 2021-12-10 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120 | 2021-09-08 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||