基金全称 | 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证光伏产业指数C | 成立日期 | 2021-06-18 |
基金代码 | 011967 | 总规模 | 12.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 731,645 | 75,944,751.00 | 10.48 |
隆基绿能 | 601012 | 3,313,328 | 64,643,029.28 | 8.92 |
TCL科技 | 000100 | 13,217,640 | 61,726,378.80 | 8.52 |
特变电工 | 600089 | 3,556,284 | 54,482,270.88 | 7.52 |
通威股份 | 600438 | 1,901,214 | 47,283,192.18 | 6.52 |
TCL中环 | 002129 | 2,275,975 | 26,947,544.00 | 3.72 |
晶澳科技 | 002459 | 1,167,056 | 20,388,468.32 | 2.81 |
天合光能 | 688599 | 764,934 | 18,205,429.20 | 2.51 |
晶盛机电 | 300316 | 460,600 | 15,784,762.00 | 2.18 |
正泰电器 | 601877 | 756,300 | 15,269,697.00 | 2.11 |
龙芯中科 | 688047 | 6,490 | 566,317.40 | 0.08 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.03 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.01 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |