民生加银中证内地资源指数A | 指数型 | 中风险
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
基金代码: 690008基金状态: 开放交易
1.0820
最新净值(2024-11-21 )
-2.5878%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.20%) 5折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
1.12%
今年来涨幅
14.62%
历史累计涨幅
8.20%
基金全称 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 基金公司 民生加银基金管理有限公司
基金简称 民生加银中证内地资源指数A 成立日期 2012-03-08
基金代码 690008 总规模 1.27亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 1.48亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
紫金矿业 601899 1,151,450 20,887,303.00 14.41
中国神华 601088 231,757 10,104,605.20 6.97
陕西煤业 601225 272,440 7,513,895.20 5.18
中国石油 601857 796,306 7,182,680.12 4.96
中国石化 600028 1,026,088 7,141,572.48 4.93
中国铝业 601600 557,125 4,958,412.50 3.42
中国海油 600938 147,000 4,417,350.00 3.05
洛阳钼业 603993 496,360 4,318,332.00 2.98
山东黄金 600547 126,980 3,719,244.20 2.57
北方稀土 600111 177,718 3,666,322.34 2.53
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金经理
何江 -- 基金经理
何江先生:清华大学流体力学硕士,18年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年 4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自 2019年 12月至今担任民生加银沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自 2021年 9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自 2021年 9月至今担任民生加银中证 800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自 2022年 2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自 2022年 12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自 2023年 3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自 2020年 12月至 2023年 6月担任民生加银中证 200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年 2月至 2023年6月担任民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自 2022年2月至 2023年 6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自 2022年 6月至 2023年 6月担任民生加银中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或其他金融工具。
投资策略
1.股票投资策略 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即:按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 2.股票投资组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时调整投资组合。 (2)指数成份股构成定期或者临时调整。基金管理人将对标的指数成份股调整的可能情况做出预期和判断,在此基础上适时调整投资组合,从而减小跟踪误差。 (3)中证内地资源主题指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对基金投资组合的影响,并据此调整投资策略。 (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、部分标的股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据标的指数成分股构成建立组合。基金管理人将根据实际情况,以跟踪误差最小化为原则适时调整投资组合。
名称 费率
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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