| 基金全称 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 民生加银中证内地资源指数A | 成立日期 | 2012-03-08 |
| 基金代码 | 690008 | 总规模 | 1.56亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.60亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 紫金矿业 | 601899 | 1,072,150 | 36,957,010.50 | 14.58 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 719,560 | 14,391,200.00 | 5.68 |
| 中国神华 | 601088 | 271,757 | 11,006,158.50 | 4.34 |
| 中国石油 | 601857 | 934,206 | 9,725,084.46 | 3.84 |
| 北方稀土 | 600111 | 208,518 | 9,616,850.16 | 3.79 |
| 华友钴业 | 603799 | 125,028 | 8,534,411.28 | 3.37 |
| 中国铝业 | 601600 | 653,225 | 7,982,409.50 | 3.15 |
| 中国石化 | 600028 | 1,201,088 | 7,422,723.84 | 2.93 |
| 陕西煤业 | 601225 | 319,540 | 6,812,592.80 | 2.69 |
| 中国海油 | 600938 | 197,100 | 5,948,478.00 | 2.35 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||