基金全称 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证内地资源指数A | 成立日期 | 2012-03-08 |
基金代码 | 690008 | 总规模 | 1.27亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.48亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,151,450 | 20,887,303.00 | 14.41 |
中国神华 | 601088 | 231,757 | 10,104,605.20 | 6.97 |
陕西煤业 | 601225 | 272,440 | 7,513,895.20 | 5.18 |
中国石油 | 601857 | 796,306 | 7,182,680.12 | 4.96 |
中国石化 | 600028 | 1,026,088 | 7,141,572.48 | 4.93 |
中国铝业 | 601600 | 557,125 | 4,958,412.50 | 3.42 |
中国海油 | 600938 | 147,000 | 4,417,350.00 | 3.05 |
洛阳钼业 | 603993 | 496,360 | 4,318,332.00 | 2.98 |
山东黄金 | 600547 | 126,980 | 3,719,244.20 | 2.57 |
北方稀土 | 600111 | 177,718 | 3,666,322.34 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |