基金全称 | 天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘国证消费100指数增强A | 成立日期 | 2020-12-30 |
基金代码 | 010771 | 总规模 | 1.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 79,595 | 5,111,590.90 | 5.31 |
五粮液 | 000858 | 27,917 | 4,285,538.67 | 4.45 |
恒瑞医药 | 600276 | 77,213 | 3,549,481.61 | 3.69 |
伊利股份 | 600887 | 123,600 | 3,448,440.00 | 3.58 |
泸州老窖 | 000568 | 15,600 | 2,879,604.00 | 2.99 |
海康威视 | 002415 | 86,900 | 2,794,704.00 | 2.90 |
迈瑞医疗 | 300760 | 9,400 | 2,645,724.00 | 2.75 |
比亚迪 | 002594 | 12,300 | 2,497,638.00 | 2.59 |
京东方A | 000725 | 553,900 | 2,248,834.00 | 2.34 |
中际旭创 | 300308 | 12,800 | 2,003,968.00 | 2.08 |
诺瓦星云 | 301589 | 99 | 34,400.52 | 0.04 |
星宇股份 | 601799 | 200 | 28,012.00 | 0.03 |
峰岹科技 | 688279 | 200 | 22,742.00 | 0.02 |
赛腾股份 | 603283 | 200 | 15,286.00 | 0.02 |
中国移动 | 600941 | 200 | 21,152.00 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |