交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 中风险
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
基金代码: 164905基金状态: 开放交易
1.6903
最新净值(2021-12-03 )
-0.1536%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (1.20%) 5折
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单位:元
近一周涨幅
-0.03%
今年来涨幅
49.25%
历史累计涨幅
77.53%
基金全称 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) 基金公司 交银施罗德基金管理有限公司
基金简称 交银国证新能源指数(LOF)A 成立日期 2015-03-26
基金代码 164905 总规模 3.85亿份 (2021-09-30)
基金类型 指数型 总资产 6.04亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 154,300 81,120,139.00 13.61
隆基股份 601012 728,431 60,080,988.88 10.08
比亚迪 002594 143,679 35,849,347.29 6.01
阳光电源 300274 169,981 25,221,780.78 4.23
通威股份 600438 461,904 23,529,389.76 3.95
赣锋锂业 002460 141,486 23,053,728.84 3.87
恩捷股份 002812 79,616 22,302,033.92 3.74
亿纬锂能 300014 201,260 19,930,777.80 3.34
汇川技术 300124 290,309 18,289,467.00 3.07
中环股份 002129 377,400 17,311,338.00 2.90
纳微科技 688690 3,477 258,167.25 0.04
国光电气 688776 1,447 183,334.90 0.03
凯盛新材 301069 5,386 172,315.70 0.03
珠海冠宇 688772 8,121 117,186.03 0.02
三孚新科 688359 2,213 104,829.81 0.02
风险等级
中风险
业绩比较标准
国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
邵文婷 -- 基金经理
邵文婷女士,基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士,5年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年 4月 30日至今)、交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式证券投资基金联接基金(2021年 4月 30日至今)、深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年 4月 30日至今)、交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年 4月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年 4月 30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年 4月 30日至今)、交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金(2021年 4月 30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年 4月 30日至今)的基金经理。
投资目标
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致 无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.22%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 ≤ 6天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.20%
持有期限 > 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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