基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 成立日期 | 2015-03-26 |
基金代码 | 164905 | 总规模 | 4.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 308,917 | 58,743,656.72 | 16.27 |
比亚迪 | 002594 | 147,319 | 29,914,596.14 | 8.29 |
隆基绿能 | 601012 | 1,074,216 | 20,957,954.16 | 5.81 |
汇川技术 | 300124 | 333,059 | 20,389,871.98 | 5.65 |
阳光电源 | 300274 | 174,183 | 18,080,195.40 | 5.01 |
国电南瑞 | 600406 | 611,446 | 14,882,595.64 | 4.12 |
中国核电 | 601985 | 1,368,462 | 12,576,165.78 | 3.48 |
三峡能源 | 600905 | 2,436,830 | 11,428,732.70 | 3.17 |
通威股份 | 600438 | 454,804 | 11,310,975.48 | 3.13 |
亿纬锂能 | 300014 | 218,660 | 8,562,725.60 | 2.37 |
星宸科技 | 301536 | 4,809 | 195,999.45 | 0.05 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.02 |
国际复材 | 301526 | 6,028 | 24,473.68 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
平安电工 | 001359 | 1,833 | 51,485.96 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |