基金全称 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商鑫诚短债A | 成立日期 | 2022-11-09 |
基金代码 | 016526 | 总规模 | 86.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 91.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 3,800,000 | 387,167,049.18 | 4.29 |
19民生银行永续债 | 1928013 | 3,300,000 | 344,525,049.18 | 3.82 |
23进出04 | 230304 | 3,200,000 | 325,259,803.28 | 3.60 |
19工商银行永续债 | 1928018 | 2,700,000 | 279,889,524.59 | 3.10 |
19农业银行二级04 | 1928009 | 2,460,000 | 256,445,186.89 | 2.84 |
DJBL02A1 | 260926 | 400,000 | 40,424,547.94 | 0.45 |
熙悦12优 | 261480 | 400,000 | 40,399,353.42 | 0.45 |
23农盈利信众兴3优先 | 2389392 | 300,000 | 21,523,071.98 | 0.24 |
申悦6优 | 261677 | 200,000 | 20,120,505.21 | 0.22 |
24厦贸1A | 261586 | 170,000 | 17,123,255.12 | 0.19 |
铁建067A | 261522 | 100,000 | 10,086,868.49 | 0.11 |
G电建4A | 260121 | 100,000 | 9,934,027.22 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.35% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |