【招商优质成长混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

-1.11%

今年来涨幅

32.80%

历史累计涨幅

1,220.06%

基金全称	招商优质成长混合型证券投资基金	基金公司	招商基金管理有限公司
基金简称	招商优质成长混合(LOF)	成立日期	2005-11-17
基金代码	161706	总规模	5.66亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	20.00亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
宁德时代	300750	631,463	159,059,215.07	7.99
中国移动	600941	1,276,300	140,010,110.00	7.03
青岛啤酒	600600	1,496,412	117,243,880.20	5.89
中国电信	601728	17,248,340	115,736,361.40	5.81
中海油服	601808	6,153,576	98,949,502.08	4.97
华能国际	600011	12,677,800	97,745,838.00	4.91
药明康德	603259	1,808,300	94,682,588.00	4.76
杭氧股份	002430	3,429,966	81,050,096.58	4.07
韵达股份	002120	8,935,000	79,432,150.00	3.99
凯莱英	002821	824,340	69,021,988.20	3.47

风险等级

中风险

业绩比较标准

95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

基金经理

吴潇 -- 基金经理

吴潇先生,硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司,现任多元资产投资管理部副总监兼招商品质发现混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月25日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2024年6月1日至今)。拟任招商安宁债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

市场量表是ING在资产配置过程中普遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析,对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	500.00元/笔

条件	赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天	0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天	0.25%
持有期限 ≥ 731天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2019	2019-10-29	2019-10-29	0.1851	2019-10-31
2007	2007-01-18	2007-01-18	0.2000	2007-01-22
2006	2006-11-01	2006-11-01	0.1000	2006-11-03
2006	2006-06-05	2006-06-05	0.2000	2006-06-07
2006	2006-04-17	2006-04-17	0.0500	2006-04-19
2006	2006-02-28	2006-02-28	0.0350	2006-03-02
2006	2006-01-18	2006-01-18	0.0150	2006-01-20

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-03-22	1 : 2.3103	份额拆分	2.3103	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。