基金全称 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银股息优化混合 | 成立日期 | 2017-08-25 |
基金代码 | 004868 | 总规模 | 5.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 65,531 | 111,592,739.90 | 9.37 |
泸州老窖 | 000568 | 602,340 | 111,185,940.60 | 9.33 |
金域医学 | 603882 | 1,962,959 | 110,436,073.34 | 9.27 |
汤臣倍健 | 300146 | 6,485,773 | 109,025,844.13 | 9.15 |
洋河股份 | 002304 | 1,107,649 | 108,161,924.85 | 9.08 |
爱尔眼科 | 300015 | 5,892,782 | 75,427,609.60 | 6.33 |
药明康德 | 603259 | 1,416,615 | 65,419,280.70 | 5.49 |
中炬高新 | 600872 | 2,432,600 | 64,196,314.00 | 5.39 |
山西汾酒 | 600809 | 247,429 | 60,639,899.32 | 5.09 |
古井贡酒 | 000596 | 231,700 | 60,242,000.00 | 5.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |