基金全称 | 嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实价值长青混合A | 成立日期 | 2020-12-24 |
基金代码 | 010273 | 总规模 | 44.30亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.88亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太阳纸业 | 002078 | 26,857,536 | 326,856,213.12 | 9.97 |
万科A | 000002 | 24,306,692 | 254,247,998.32 | 7.76 |
万华化学 | 600309 | 3,204,927 | 246,202,492.14 | 7.51 |
成都银行 | 601838 | 20,986,412 | 236,306,999.12 | 7.21 |
中国海洋石油 | 00883 | 15,618,000 | 183,993,471.48 | 5.61 |
春秋航空 | 601021 | 3,559,457 | 178,684,741.40 | 5.45 |
海信视像 | 600060 | 7,988,163 | 166,952,606.70 | 5.09 |
海丰国际 | 01308 | 13,580,000 | 165,891,183.25 | 5.06 |
鸿路钢构 | 002541 | 7,372,946 | 160,214,116.58 | 4.89 |
亿联网络 | 300628 | 5,191,178 | 153,399,309.90 | 4.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |