基金全称 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实新收益混合 | 成立日期 | 2014-12-10 |
基金代码 | 000870 | 总规模 | 2.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 113,779 | 21,636,214.64 | 8.86 |
泰格医药 | 300347 | 282,500 | 15,014,875.00 | 6.15 |
德赛西威 | 002920 | 94,900 | 11,815,999.00 | 4.84 |
法拉电子 | 600563 | 113,800 | 11,252,544.00 | 4.61 |
菲利华 | 300395 | 371,000 | 10,981,600.00 | 4.50 |
昭衍新药 | 603127 | 572,584 | 10,352,318.72 | 4.24 |
西部超导 | 688122 | 279,172 | 10,279,113.04 | 4.21 |
爱尔眼科 | 300015 | 791,821 | 10,135,308.80 | 4.15 |
艾德生物 | 300685 | 460,229 | 10,065,208.23 | 4.12 |
锦浪科技 | 300763 | 165,415 | 9,852,117.40 | 4.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.60% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0.3134 | 2017-03-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |