基金全称 | 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实资源精选股票A | 成立日期 | 2018-10-22 |
基金代码 | 005660 | 总规模 | 2.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 4,796,264 | 80,673,160.48 | 9.77 |
金诚信 | 603979 | 1,204,530 | 63,852,135.30 | 7.73 |
华鲁恒升 | 600426 | 2,387,690 | 62,461,970.40 | 7.57 |
洛阳钼业 | 603993 | 6,051,500 | 50,348,480.00 | 6.10 |
中金岭南 | 000060 | 9,273,500 | 43,492,715.00 | 5.27 |
河钢资源 | 000923 | 2,483,900 | 42,226,300.00 | 5.11 |
铜陵有色 | 000630 | 10,125,800 | 40,199,426.00 | 4.87 |
中国有色矿业 | 01258 | 5,468,000 | 32,418,880.72 | 3.93 |
五矿资源 | 01208 | 11,216,000 | 31,215,344.94 | 3.78 |
江西铜业 | 600362 | 694,430 | 16,166,330.40 | 1.96 |
江西铜业股份 | 00358 | 1,162,000 | 14,052,504.07 | 1.70 |
洛阳钼业 | 03993 | 1,653,000 | 9,965,205.55 | 1.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |