嘉实核心成长混合A | 混合型 | 中风险
嘉实核心成长混合型证券投资基金
基金代码: 010186基金状态: 开放交易
0.5496
最新净值(2024-03-28 )
0.8811%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
-8.10%
历史累计涨幅
-45.52%
基金全称 嘉实核心成长混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实核心成长混合A 成立日期 2020-10-28
基金代码 010186 总规模 82.96亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 49.28亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
华测检测 300012 29,319,047 416,330,467.40 8.47
国瓷材料 300285 14,348,112 331,728,349.44 6.75
东阿阿胶 000423 5,824,900 287,284,068.00 5.85
惠泰医疗 688617 613,816 238,467,516.00 4.85
爱博医疗 688050 1,363,359 234,552,282.36 4.77
安井食品 603345 2,190,445 229,142,451.45 4.66
中兴通讯 000063 8,296,382 219,688,195.36 4.47
迈瑞医疗 300760 681,937 198,170,892.20 4.03
人福医药 600079 7,720,100 191,921,686.00 3.91
汇川技术 300124 2,830,381 178,710,256.34 3.64
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
基金经理
归凯 -- 基金经理
归凯先生,硕士研究生,16年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监,现任成长风格投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年6月3日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入,从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
A、资产配置策略本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 B、股票投资策略本基金强调基本面研究,着重考察公司质地是否优秀、是否能够保持长期稳定增长预期以及股票估值是否合理,重点挖掘股票价格低于公司内在价值的优质成长型公司的投资机会,力争实现基金资产的持续稳定增值。 本基金通过定性和定量相结合的方法对个股进行自下而上的选择,积极寻找长期业绩大幅超预期的优质公司,在具备合理安全边际时,作为组合的长线资产配置,同时结合行业配置情况适度进行均衡,构造和优化组合,谋求组合资产的长期稳定增值。 在定性方面,主要从商业模式、竞争优势、产业趋势三个维度出发,以长期的投资视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司。具体筛选标准及过程如下: (1)首先从商业模式看,通过研究企业在市场中与上下游供应商、客户的关系,以及产品或服务的属性,了解企业在产业链中是否处于相对有利的地位,比如上下游的定价权、占款能力;客户的粘性或转换成本;产品技术更迭风险;对资本消耗的依赖程度等,来挖掘契合市场经营环境的好模式。 (2)其次分析公司是否具备较强的竞争优势,包括技术领先优势、无形资产壁垒优势、成本优势等方面,从而寻找到具备核心竞争力的目标公司。 (3)最后从行业供需、竞争格局、市场空间、技术进步与更迭、政策导向等角度出发,判断行业所处的发展阶段、景气周期、成长空间等,挑选出真正具有长期回报空间的行业和公司。 在定量方面,本基金将主要关注拟投资对象的盈利能力、成长性、合理估值水平三个方面的指标。 (1)盈利能力。本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。例如,本基金所投资公司的长期ROE将主要位于所属细分产业的前二分之一,或通过分析判断认为其长期ROE有望进入所属细分产业前二分之一。 (2)成长能力。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。例如,本基金所投资公司的主营业务收入长期复合增速、净利润长期复合增速、市占率将主要位于所属细分产业的前三分之一,或通过分析判断认为其市占率有望进入所属细分产业前三分之一。 (3)估值水平。本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF, FCFE)和企业价值/EBITDA 等。 2、港股通投资策略港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将景气度上行产业中的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 C、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 D、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 E、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 F、融资策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 G、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
持有期限 ≥ 180天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
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折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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