基金全称 | 嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实核心成长混合A | 成立日期 | 2020-10-28 |
基金代码 | 010186 | 总规模 | 82.96亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 49.28亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华测检测 | 300012 | 29,319,047 | 416,330,467.40 | 8.47 |
国瓷材料 | 300285 | 14,348,112 | 331,728,349.44 | 6.75 |
东阿阿胶 | 000423 | 5,824,900 | 287,284,068.00 | 5.85 |
惠泰医疗 | 688617 | 613,816 | 238,467,516.00 | 4.85 |
爱博医疗 | 688050 | 1,363,359 | 234,552,282.36 | 4.77 |
安井食品 | 603345 | 2,190,445 | 229,142,451.45 | 4.66 |
中兴通讯 | 000063 | 8,296,382 | 219,688,195.36 | 4.47 |
迈瑞医疗 | 300760 | 681,937 | 198,170,892.20 | 4.03 |
人福医药 | 600079 | 7,720,100 | 191,921,686.00 | 3.91 |
汇川技术 | 300124 | 2,830,381 | 178,710,256.34 | 3.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |