基金全称 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实泰和混合 | 成立日期 | 1999-04-08 |
基金代码 | 000595 | 总规模 | 11.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东阿阿胶 | 000423 | 4,027,648 | 247,780,904.96 | 8.34 |
华测检测 | 300012 | 18,447,058 | 235,753,401.24 | 7.94 |
惠泰医疗 | 688617 | 410,162 | 175,586,250.58 | 5.91 |
国瓷材料 | 300285 | 8,079,835 | 138,811,565.30 | 4.67 |
人福医药 | 600079 | 7,127,100 | 138,337,011.00 | 4.66 |
招商银行 | 600036 | 4,303,298 | 138,566,195.60 | 4.66 |
汇川技术 | 300124 | 2,240,459 | 137,160,899.98 | 4.62 |
爱博医疗 | 688050 | 1,044,918 | 134,585,438.40 | 4.53 |
迈瑞医疗 | 300760 | 478,394 | 134,648,775.24 | 4.53 |
公牛集团 | 603195 | 1,035,758 | 106,942,013.50 | 3.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4300 | 2019-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2014-04-30 | 1 : 1.0575 | 封转开份额换算 | 1.0580 | 1.0000 |