基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实超短债债券C | 成立日期 | 2006-04-26 |
基金代码 | 070009 | 总规模 | 171.60亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 240.40亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开03 | 210203 | 5,500,000 | 572,366,917.81 | 3.17 |
20国开03 | 200203 | 3,100,000 | 318,644,849.73 | 1.77 |
21国开18 | 210218 | 3,100,000 | 317,948,959.02 | 1.76 |
23国开02 | 230202 | 2,700,000 | 277,960,131.15 | 1.54 |
22进出13 | 220313 | 2,200,000 | 227,159,016.39 | 1.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0021 | 2024-10-22 |
2024 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.0025 | 2024-09-18 |
2024 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0022 | 2024-08-15 |
2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0021 | 2024-07-17 |
2024 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0020 | 2024-06-20 |
2024 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0024 | 2024-05-22 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0025 | 2024-04-19 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0022 | 2024-03-19 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0024 | 2024-02-27 |
2023 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0020 | 2024-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |