基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实超短债债券C | 成立日期 | 2006-04-26 |
基金代码 | 070009 | 总规模 | 222.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 281.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开08 | 230208 | 6,000,000 | 619,249,180.33 | 2.63 |
21进出03 | 210303 | 4,100,000 | 422,920,825.14 | 1.80 |
23农发06 | 230406 | 4,100,000 | 417,815,989.07 | 1.78 |
23附息国债20 | 230020 | 3,200,000 | 325,268,459.02 | 1.38 |
21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 256,480,479.45 | 1.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0025 | 2024-04-19 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0022 | 2024-03-19 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0024 | 2024-02-27 |
2023 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0020 | 2024-01-18 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0019 | 2023-12-19 |
2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0019 | 2023-11-17 |
2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0013 | 2023-10-13 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0021 | 2023-09-19 |
2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0021 | 2023-08-17 |
2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0023 | 2023-07-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |