嘉实超短债债券C | 债券型 | 中低风险
嘉实超短债证券投资基金
基金代码: 070009基金状态: 开放交易
1.0529
最新净值(2024-11-22 )
0.0190%
日净值增长率(2024-11-22 )
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单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
2.03%
历史累计涨幅
79.88%
基金全称 嘉实超短债证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实超短债债券C 成立日期 2006-04-26
基金代码 070009 总规模 171.60亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 240.40亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开03 210203 5,500,000 572,366,917.81 3.17
20国开03 200203 3,100,000 318,644,849.73 1.77
21国开18 210218 3,100,000 317,948,959.02 1.76
23国开02 230202 2,700,000 277,960,131.15 1.54
22进出13 220313 2,200,000 227,159,016.39 1.26
风险等级
中低风险
业绩比较标准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
基金经理
李金灿 -- 基金经理
李金灿先生,硕士研究生,14年证券从业经历,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。中国国籍。曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固收投研体系基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年12月8日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至2021年4月29日任嘉实货币市场基金基金经理、2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月6日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
投资范围
固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。
投资策略
在货币市场基金投资策略基础上增强型投资策略,将大部分资产投资货币市场工具,保持资产高流动性,提供稳定的收益;通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高固定收益类投资工具,如投资级企业债、金融债、次级债、浮动利率债等,为资产提供超额收益
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.08%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-10-21 2024-10-21 0.0021 2024-10-22
2024 2024-09-13 2024-09-13 0.0025 2024-09-18
2024 2024-08-14 2024-08-14 0.0022 2024-08-15
2024 2024-07-16 2024-07-16 0.0021 2024-07-17
2024 2024-06-19 2024-06-19 0.0020 2024-06-20
2024 2024-05-21 2024-05-21 0.0024 2024-05-22
2024 2024-04-18 2024-04-18 0.0025 2024-04-19
2024 2024-03-18 2024-03-18 0.0022 2024-03-19
2024 2024-02-26 2024-02-26 0.0024 2024-02-27
2023 2024-01-17 2024-01-17 0.0020 2024-01-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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