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新华利率债债券A
|
债券型
|
中低风险
新华利率债债券型证券投资基金
基金代码: 011038
基金状态: 开放交易
1.0531
元
最新净值(2024-04-26 )
0.0570
%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.40
%
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累计增长率
单位净值
本产品
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沪深300
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(截止日期 2024-04-26)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.09
%
今年来涨幅
0.97
%
历史累计涨幅
9.71
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
新华利率债债券型证券投资基金
基金公司
新华基金管理股份有限公司
基金简称
新华利率债债券A
成立日期
2021-03-18
基金代码
011038
总规模
0.16亿份 (2024-03-31)
基金类型
债券型
总资产
0.17亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
23国债27
019730
63,000
6,388,391.59
38.76
23国债24
019727
62,000
6,282,808.22
38.12
24国债02
019733
16,000
1,608,390.58
9.76
23国债22
019725
10,000
1,027,336.99
6.23
23国债23
019726
5,000
564,154.11
3.42
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-国债及政策性银行债指数收益率
基金经理
郑毅 -- 基金经理
郑毅先生,学士,历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。2021年9月加入新华基金管理股份有限公司。现任总经理助理兼固定收益投资部总监,新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金。
投资目标
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资利率债券,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率,并通过精选债券,获取优化收益。 2、收益率曲线策略本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 3、骑乘策略基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 4、息差放大策略该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
0.40%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元
0.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.10%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.10%
持有期限 ≥ 30天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2022
2022-07-11
2022-07-11
0.0420
2022-07-13
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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