基金全称 | 嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实价值长青混合C | 成立日期 | 2020-12-24 |
基金代码 | 010274 | 总规模 | 44.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 34.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太阳纸业 | 002078 | 23,652,436 | 344,379,468.16 | 10.13 |
成都银行 | 601838 | 20,986,412 | 285,415,203.20 | 8.40 |
万华化学 | 600309 | 3,204,927 | 265,367,955.60 | 7.81 |
万科A | 000002 | 24,306,692 | 218,760,228.00 | 6.44 |
春秋航空 | 601021 | 3,559,457 | 196,980,350.38 | 5.80 |
海信视像 | 600060 | 7,988,163 | 190,996,977.33 | 5.62 |
陕西煤业 | 601225 | 7,192,000 | 180,447,280.00 | 5.31 |
海丰国际 | 01308 | 13,580,000 | 176,046,570.70 | 5.18 |
中国海洋石油 | 00883 | 10,412,000 | 171,034,654.63 | 5.03 |
柳工 | 000528 | 17,157,710 | 143,438,455.60 | 4.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |