基金全称 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 成立日期 | 2019-09-26 |
基金代码 | 007529 | 总规模 | 182.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 263.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开03 | 230203 | 3,980,000 | 407,250,237.70 | 2.07 |
23附息国债08 | 230008 | 3,000,000 | 312,389,344.26 | 1.58 |
23农发21 | 230421 | 3,000,000 | 303,947,213.11 | 1.54 |
23国开07 | 230207 | 2,600,000 | 265,095,573.77 | 1.34 |
23国开08 | 230208 | 2,400,000 | 247,699,672.13 | 1.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0132 | 2024-02-02 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0112 | 2023-06-27 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0106 | 2022-12-06 |
2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.0100 | 2022-06-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |