基金全称 | 华安均衡优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安均衡优选混合A | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 012073 | 总规模 | 8.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.32亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 844,600 | 24,865,024.00 | 4.71 |
赛腾股份 | 603283 | 253,600 | 18,401,216.00 | 3.49 |
通富微电 | 002156 | 793,800 | 18,352,656.00 | 3.48 |
西部超导 | 688122 | 326,918 | 17,401,845.14 | 3.30 |
上海莱士 | 002252 | 2,123,400 | 16,987,200.00 | 3.22 |
水晶光电 | 002273 | 1,159,000 | 15,692,860.00 | 2.97 |
天孚通信 | 300394 | 168,700 | 15,439,424.00 | 2.92 |
瑞声科技 | 02018 | 715,000 | 15,032,377.36 | 2.85 |
翱捷科技 | 688220 | 207,387 | 14,608,340.28 | 2.77 |
兖矿能源 | 01171 | 796,000 | 10,704,850.62 | 2.03 |
兖矿能源 | 600188 | 525,900 | 10,418,079.00 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |