基金全称 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方利众混合A | 成立日期 | 2015-05-21 |
基金代码 | 001335 | 总规模 | 0.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伊利股份 | 600887 | 55,900 | 1,559,610.00 | 1.45 |
宁德时代 | 300750 | 8,040 | 1,528,886.40 | 1.42 |
海螺水泥 | 600585 | 63,500 | 1,414,780.00 | 1.32 |
平安银行 | 000001 | 130,500 | 1,372,860.00 | 1.28 |
美的集团 | 000333 | 20,647 | 1,325,950.34 | 1.24 |
兴业银行 | 601166 | 83,806 | 1,322,458.68 | 1.23 |
华域汽车 | 600741 | 77,514 | 1,295,258.94 | 1.21 |
隆基绿能 | 601012 | 64,571 | 1,259,780.21 | 1.17 |
贵州茅台 | 600519 | 700 | 1,192,030.00 | 1.11 |
中国中免 | 601888 | 14,000 | 1,195,880.00 | 1.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0.0500 | 2018-06-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |