基金全称 | 南方优选价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方价值混合C | 成立日期 | 2008-06-18 |
基金代码 | 006539 | 总规模 | 10.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 48,030 | 81,790,287.00 | 9.12 |
美的集团 | 000333 | 1,000,000 | 64,220,000.00 | 7.16 |
中国移动 | 600941 | 600,000 | 63,456,000.00 | 7.08 |
三环集团 | 300408 | 1,574,125 | 38,865,146.25 | 4.34 |
卫星化学 | 002648 | 2,000,089 | 37,001,646.50 | 4.13 |
潍柴动力 | 000338 | 2,200,043 | 36,718,717.67 | 4.10 |
海信视像 | 600060 | 1,500,000 | 35,865,000.00 | 4.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 120,000 | 33,775,200.00 | 3.77 |
北方华创 | 002371 | 100,000 | 30,560,000.00 | 3.41 |
宇通客车 | 600066 | 1,500,088 | 29,806,748.56 | 3.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2750 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.3160 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.1300 | 2020-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |