基金全称 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方道琼斯美国精选C(QDII) | 成立日期 | 2017-10-26 |
基金代码 | 160141 | 总规模 | 1.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
安博 | PLD | 20,499 | 18,939,249.54 | 11.38 |
EQIX | EQIX | 2,081 | 12,185,745.72 | 7.32 |
Welltower Inc | WELL | 12,268 | 8,133,154.02 | 4.89 |
西蒙地产 | SPG | 7,224 | 8,020,782.28 | 4.82 |
大众仓储 | PSA | 3,548 | 7,301,697.78 | 4.39 |
Realty Income Corp | O | 18,434 | 7,075,697.34 | 4.25 |
数字房地产信托 | DLR | 6,814 | 6,963,661.33 | 4.19 |
Extra Space Storage Inc | EXR | 4,754 | 4,958,255.61 | 2.98 |
艾芙隆海湾社区 | AVB | 3,118 | 4,104,997.29 | 2.47 |
公平住屋 | EQR | 7,895 | 3,535,108.23 | 2.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 0.0200 | 2019-11-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |