基金全称 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 成立日期 | 2012-06-04 |
基金代码 | 118002 | 总规模 | 1.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.45亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
LVMH MOET HENNESSYL | MC | 5,792 | 33,393,828.82 | 9.88 |
HERMES | RMS | 2,176 | 32,814,586.92 | 9.71 |
CIE FINANCIERE RICHE | CFR | 28,105 | 27,386,349.53 | 8.11 |
Ferrari NV | RACE | 11,355 | 27,236,419.12 | 8.06 |
万豪国际 | MAR | 11,505 | 18,376,012.38 | 5.44 |
lululemon athletica inc | LULU | 4,725 | 17,110,707.15 | 5.06 |
奔驰集团 | MBG | 32,747 | 16,098,194.66 | 4.76 |
帝亚吉欧 | DGE | 59,403 | 15,338,675.31 | 4.54 |
特斯拉 | TSLA | 7,784 | 13,699,133.96 | 4.05 |
Moncler S.p.A. | MONC | 28,305 | 12,390,724.34 | 3.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.02% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |