基金全称 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 成立日期 | 2012-06-04 |
基金代码 | 118002 | 总规模 | 1.08亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.53亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
CIE FINANCIERE RICHE | CFR | 26,079 | 31,881,872.45 | 9.33 |
LVMH MOET HENNESSYL | MC | 4,664 | 31,705,579.57 | 9.27 |
HERMES | RMS | 2,003 | 31,397,884.29 | 9.18 |
CHRISTIAN DIOR | CDI | 4,042 | 25,885,300.66 | 7.57 |
Ferrari NV | RACE | 7,956 | 18,769,727.18 | 5.49 |
保乐力加 | RI | 8,400 | 13,392,330.34 | 3.92 |
帝亚吉欧 | DGE | 42,105 | 13,008,286.19 | 3.81 |
特斯拉 | TSLA | 6,732 | 12,733,562.29 | 3.72 |
万豪国际 | MAR | 9,226 | 12,245,736.25 | 3.58 |
KER FP | KER | 3,073 | 12,238,719.59 | 3.58 |
美丽田园医疗健康 | 02373 | 399,500 | 8,729,444.94 | 2.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.02% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |