基金全称 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 成立日期 | 2021-06-18 |
基金代码 | 012209 | 总规模 | 14.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 7.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新东方-S | 09901 | 1,162,700 | 71,833,213.43 | 9.25 |
微软 | MSFT | 20,100 | 59,998,668.84 | 7.73 |
金蝶国际 | 00268 | 6,562,000 | 52,527,737.11 | 6.76 |
腾讯控股 | 00700 | 185,700 | 51,143,616.57 | 6.59 |
快手-W | 01024 | 986,100 | 43,848,196.25 | 5.65 |
中国电信 | 00728 | 8,192,000 | 31,116,857.35 | 4.01 |
信达生物 | 01801 | 869,500 | 29,716,844.98 | 3.83 |
联想集团 | 00992 | 3,224,000 | 26,509,045.00 | 3.41 |
中国移动 | 00941 | 423,000 | 25,654,186.49 | 3.30 |
中芯国际 | 00981 | 1,842,000 | 25,315,154.92 | 3.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |