基金全称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银环球精选混合(QDII) | 成立日期 | 2008-08-22 |
基金代码 | 519696 | 总规模 | 0.34亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国重汽 | 03808 | 232,000 | 3,223,733.22 | 4.17 |
腾讯控股 | 00700 | 10,600 | 2,822,761.99 | 3.66 |
微软 | MSFT | 938 | 2,498,249.04 | 3.24 |
安踏体育 | 02020 | 35,200 | 2,418,452.96 | 3.13 |
谷歌-A | GOOGL | 2,207 | 2,183,566.88 | 2.83 |
中国东方教育 | 00667 | 797,000 | 1,937,338.28 | 2.51 |
爱康医疗 | 01789 | 294,000 | 1,669,298.52 | 2.16 |
中远海能 | 01138 | 242,000 | 1,617,689.62 | 2.09 |
礼来 | LLY | 332 | 1,370,710.96 | 1.78 |
高伟电子 | 01415 | 64,000 | 1,338,021.98 | 1.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 0.1480 | 2022-01-24 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 0.1030 | 2021-01-22 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-13 | 0.0800 | 2020-01-22 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 0.0700 | 2018-01-22 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-13 | 0.0700 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 0.0600 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-13 | 2015-01-12 | 0.0660 | 2015-01-21 |
2013 | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 0.0390 | 2014-01-20 |
2012 | 2013-01-14 | 2013-01-11 | 0.0300 | 2013-01-22 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-11 | 0.0450 | 2011-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |