【交银施罗德强化回报债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

同类排名

0/ 0 (截止日期 2024-11-20)

单位：元

近一周涨幅

-0.49%

今年来涨幅

1.06%

历史累计涨幅

34.70%

基金全称	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金	基金公司	交银施罗德基金管理有限公司
基金简称	交银强化回报债券A	成立日期	2014-01-28
基金代码	519733	总规模	4.56亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	6.75亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24乌经开MTN003	102481026	400,000	41,223,254.79	8.12
24济南能源MTN001	102480484	300,000	31,307,311.48	6.16
22浦发银行04	2228057	300,000	30,771,131.15	6.06
24太原国投MTN002	102482106	300,000	30,051,147.95	5.92
24国债09	019740	270,000	27,211,310.14	5.36
成银转债	113055	0	11,289,109.34	2.22
华安转债	110067	0	9,366,923.22	1.84
财通转债	113043	0	8,745,314.22	1.72
平煤转债	113066	0	7,178,865.10	1.41
浙22转债	113060	0	6,982,641.03	1.37
苏行转债	127032	0	6,725,503.59	1.32
温氏转债	123107	0	6,388,449.21	1.26
蓝天转债	111017	0	6,409,392.51	1.26
宏川转债	128121	0	6,207,625.22	1.22
牧原转债	127045	0	6,026,458.39	1.19
中特转债	127056	0	5,608,613.38	1.10
山鹰转债	110047	0	5,454,010.22	1.07
龙净转债	110068	0	5,457,874.86	1.07
杭银转债	110079	0	5,223,115.38	1.03
凤21转债	113623	0	4,960,312.27	0.98
大禹转债	123063	0	4,798,294.27	0.94
东材转债	113064	0	4,759,876.97	0.94
美锦转债	127061	0	4,789,812.62	0.94
强力转债	123076	0	4,558,561.67	0.90
蓝帆转债	128108	0	4,245,781.52	0.84
宙邦转债	123158	0	4,216,617.59	0.83
百洋转债	123194	0	3,948,369.37	0.78
震裕转债	123228	0	3,581,808.67	0.71
大秦转债	113044	0	3,562,741.64	0.70
运机转债	127092	0	3,561,523.06	0.70
福莱转债	113059	0	3,404,959.11	0.67
神马转债	110093	0	3,367,049.65	0.66
兴业转债	113052	0	3,283,779.45	0.65
鲁泰转债	127016	0	2,927,058.02	0.58
大元转债	113664	0	2,858,234.96	0.56
南银转债	113050	0	2,783,087.77	0.55
华翔转债	113637	0	2,742,067.21	0.54
麒麟转债	127050	0	2,715,076.61	0.53
建龙转债	118032	0	2,586,912.90	0.51
G三峡EB2	132026	0	2,583,734.79	0.51
广泰转债	127095	0	2,563,007.37	0.50
立昂转债	111010	0	2,544,164.33	0.50
中旗转债	127081	0	2,562,848.73	0.50
拓普转债	113061	0	2,545,626.95	0.50
国投转债	110073	0	2,525,553.34	0.50
拓斯转债	123101	0	2,507,936.35	0.49
回盛转债	123132	0	2,460,779.18	0.48
南航转债	110075	0	2,393,844.02	0.47
精工转债	110086	0	2,397,059.31	0.47
华康转债	111018	0	2,374,776.40	0.47
捷捷转债	123115	0	2,280,161.64	0.45
甬金转债	113636	0	2,285,240.00	0.45
浦发转债	110059	0	2,216,212.60	0.44
聚合转债	111003	0	2,214,823.02	0.44
燃23转债	113067	0	2,222,927.51	0.44
爱玛转债	113666	0	2,080,812.50	0.41
洋丰转债	127031	0	2,106,406.82	0.41
双箭转债	127054	0	1,986,164.99	0.39
超声转债	127026	0	1,851,137.72	0.36
旺能转债	128141	0	1,843,983.27	0.36
福能转债	110048	0	1,801,211.42	0.35
奕瑞转债	118025	0	1,720,257.29	0.34
仙乐转债	123113	0	1,668,451.40	0.33
洪城转债	110077	0	1,665,326.47	0.33
鹤21转债	113632	0	1,549,340.76	0.31
柳工转2	127084	0	1,499,797.72	0.30
川恒转债	127043	0	1,500,182.63	0.30
中金转债	127020	0	1,483,398.40	0.29
通22转债	110085	0	1,455,079.14	0.29
绿动转债	113054	0	1,494,686.63	0.29
隆22转债	113053	0	1,354,361.23	0.27
风语转债	113643	0	1,286,063.24	0.25
本钢转债	127018	0	1,160,570.82	0.23
嘉诚转债	113656	0	1,167,242.80	0.23
荣泰转债	113606	0	1,161,000.44	0.23
上银转债	113042	0	1,134,781.10	0.22
齐鲁转债	113065	0	1,058,486.57	0.21
盛航转债	127099	0	1,000,711.95	0.20
冠宇转债	118024	0	1,031,443.33	0.20
金诚转债	113615	0	955,083.71	0.19
永22转债	113653	0	965,324.66	0.19
天赐转债	127073	0	980,471.54	0.19
九强转债	123150	0	988,499.95	0.19
起帆转债	111000	0	989,372.50	0.19
新23转债	113675	0	788,986.08	0.16
道氏转02	123190	0	815,624.42	0.16
南电转债	123170	0	746,654.59	0.15
众和转债	110094	0	720,142.08	0.14
鸿路转债	128134	0	627,022.19	0.12
精测转2	123176	0	527,884.44	0.10
道通转债	118013	0	530,173.36	0.10
三诺转债	123090	0	524,672.27	0.10
恒邦转债	127086	0	480,969.68	0.09
春23转债	113667	0	428,268.37	0.08

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债综合全价指数

基金经理

魏玉敏 -- 基金经理

魏玉敏女士,厦门大学金融学硕士、学士。8年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月23日起担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今,自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今,2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理至今。

投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资于债券资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款等

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心,重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置,并在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略精选个券,提高投资组合收益。此外,在风险可控的前提下,本基金适度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征,有效把握投资机会,适时增强组合收益。 1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、债券投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 (1)久期管理策略在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)期限结构配置策略本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (3)债券的类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 (4)杠杆放大策略当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。 (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (7)可转换债券投资策略可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于可转换债券股性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。对于可转换债券债性的研究,本基金将引进公司信用债券信用评级指标体系,对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。 3、股票投资策略本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 4、权证投资策略本基金以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天	0.10%
1年 < 持有期限 ≤ 2年	0.05%
持有期限 > 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2016	2016-12-26	2016-12-26	0.1680	2016-12-28
2014	2014-10-16	2014-10-16	0.0400	2014-10-20

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。